一、基本职能及主要工作

　　基本职能：弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助、无偿受助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应，疾病防治、护理护送等救助服务。

　　主要工作：2016年在省民政厅和市委、市政府领导的关怀指导下，在市民政局的坚强领导下，我站始团结带领全站广大干部职工，解放思想、实事求是，顽强拼搏、克难奋进，救助管理工作取得了新的成绩。

　　二、部门概况

　　我站隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。人员编制30人、现在职人员27人，离休人员1人、退休人员14人。2015年调走1人。无下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市救助管理站本年收入合计770.34万元，其中：财政拨款收入768.33万元，其他收入2.01万元。

　　2016年达州市救助管理站本年支出合计820.48万元，其中：基本支出355.52万元，占43%；项目支出464.97万元，占57%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市救助管理站2016年度财政拨款收入总计1,707.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余939.10万元、本年财政拨款收入768.33万元；财政拨款支出总计1,707.44万元，其中：本年财政拨款支出818.48万元、年末财政拨款结转和结余888.96万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少86.86万元，下降5%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出817.91万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1.83万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款支出817.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出773.21万元，占95%；医疗卫生支出19.19万元，占2%；住房保障支出25.51万元，占3%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.90万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出762.32万元。完成预算 47%。决算数小于预算的原因是单位项目未完成。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.19万元，完成预算100%。

　　3、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.51万元。完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市救助管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出353.51万元，其中：

　　人员经费312.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.29万元，完成预算66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.32万元，完成预算68%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出，严格执行预算。

　　达州市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.33万元，增长2%，其中：2015年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.3万元，增长2%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1%。增减变动的主要原因：公务用车购置及运行维护费、公务接待费增加主要原因是跨站救助人次增多，业务接待次数相应增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　达州市救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.32万元，占81%；公务接待费支出决算2.97万元，占19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年未发生因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费12.32万元，其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、其他用车3辆。

　　2016年车辆运行维护费支出12.32万元，用于流浪乞讨救助人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.97万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次，442人，共计支出2.97万元，具体内容包括：接待外站护送工作人员2.97万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市救助管理站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.57万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市救助管理站系财政补助事业单位，2016年度机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市救助管理站政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市救助管理站公有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映达州市救助管理站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员就业支出（项）：反映单位用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和运转支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市救助管理站2016年部门决算公开表